天天观焦点：华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)净值上涨1.07% 请保持关注
发布时间：2023-06-19 09:21:13
来源：金融界基金
(资料图)
金融界基金06月19日讯 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金06月15日上涨0.64%，现价1.258元，成交3220.49万元。当前本基金场外净值为1.2633元，环比上个交易日上涨1.07%，场内价格溢价率为-1.05%。
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金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.97%，近3个月本基金净值上涨26.72%，成立以来本基金累计净值为1.2633元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李沐阳，自2023年03月01日管理该基金，任职期内收益26.33%。
柳军，自2023年03月01日管理该基金，任职期内收益26.33%。
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